a77777全讯网上不去了 - 深陷P2P漩涡踩雷ST慧球 华安基金投研定位到底是什么

 

a77777全讯网上不去了 - 深陷P2P漩涡踩雷ST慧球 华安基金投研定位到底是什么

a77777全讯网上不去了,深陷P2P漩涡 QDII产品折戟 踩雷ST慧球 华安基金投研定位到底是什么?

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者石省昌 陈锋 邸凌月 北京、深圳报道

近日,A股沪深两市交易井喷,交易额连续两天突破万亿,相关基金净值也水涨船高。

引人瞩目的是,去年规模逆市上涨的华安创业板50ETF(159949)虽然净值屡屡攀升,但今年以来却遭大规模赎回。据Wind资讯统计,截至2月25日,华安创业板50ETF今年以来份额减少27.75亿份。

另外,对于华安基金来说,刚刚过去的2018年十分煎熬,不仅因为产品华安创新被市场舆论质疑频繁买入卖出,一度被疑涉嫌利益输出,而且其子公司华安未来与P2P平台“票票喵”道不明的关系也将前者推至风口,甚至遭到殃及。

据悉,曾有一两百名“票票喵”资金出借者身穿“华安基金伙同票票喵,诈骗!还我血汗钱”的T恤,集体静坐于华安基金上海总部。

华安基金能否走出2018年的“阴霾”,依旧有待市场考验。

子公司深陷P2P漩涡难自拔

2018年下半年,P2P平台出现了接二连三的雷暴潮,“老十家”基金公司之一的华安基金,其全资子公司华安未来资产管理有限公司(下称“华安未来”)也深陷漩涡之中。

华安基金为何会和P2P平台扯上关系?这得从“票票喵”说起。

据悉,“票票喵”是一家以做银行商业承兑汇票为主要资产端的网贷平台,平台由4个法人股东持股,其中华安未来是最大股东,持股37.5%。2018年8月6日“票票喵”突然提出公司清盘公告,宣布至2018年8月5日24时起不再按期兑付出借人钱款。该公司原先杭州、南宁两边的办公室早已搬空。票票喵平台跑路,平台出借者近8亿元资金人间蒸发。

而就在“票票喵”宣布良性清盘的一周前,7月30日,其运营主体公司却悄悄变更了经营范围与股东。华安未来宣布退出,浙江佰程实业有限公司接手。在平台出事的前几天精准撤资,这让投资者纷纷质疑华安未来是否知情隐匿、弃责出逃。

同时,《华夏时报》记者在网贷之家论坛上注意到,一位网友指出,“票票喵”先搬离杭州并修改公司名称,随后发布清盘公告;第二天补充声明,要出借人去南宁当面登记信息;第三天修改原出借合同;第四天删除投资记录。实属是无意“良性”清盘。

对于网络上的质疑之声,华安未来于2018年8月16日发布一则律师声明,指出其与“票票喵”经营无任何关联。

在华安未来8月20日发布的澄清公告中,华安未来进一步解释了其与“票票喵”之间的联系。其公告显示,2017年6月,华安未来接受单一客户的委托,设立专项资产管理计划(以下简称“资管计划”)。按资管计划合同约定,华安未来以资管计划财产3000万元,对杭州富谦(杭州富谦为“票票喵”原主体公司)进行增资。根据有关规定,工商登记中股权不能登记为资管计划,只能由管理人华安未来代为登记,故工商登记资料中显示股东为华安未来。2018年7月初,华安未来根据委托人指令,结束资管计划,并将资管计划持有的杭州富谦股权,转让给委托人,7月底完成工商变更登记,资管计划终止并清算完毕。

然而在澄清公告中,华安未来并没有公布资管计划的具体信息。

记者在基金业协会专户产品公示中发现,华安未来在2017年仅有华安资产-亨通光电定增1号资产管理计划,该产品并非持有“票票喵”的产品,而是投向为标准化上市公司再融资项目。

进一步查询基金业协会资产支持专项计划后记者发现,华安未来于2017年10月17日备案的华安资产恒信10号资产支持专项计划与其公告中描述的资管计划时间上最为契合。而该项专项计划(既ABS产品)通常为主动管理型,可投向多个项目。

该专项计划是否为《声明》中所述投资的杭州富谦的资管产品不得而知,不过,“对于踩雷票票喵的资金出借者,也许因为看到有华安基金这个股东作为背书,才会上车,如今人跑钱飞。但值得庆幸的是,根据《十项举措应对网贷风险》中的第四条,‘已退出机构要依据破产法、公司法及有关监管要求制定清盘兑付方案,股东依法负连带责任’,虽说这条没有操作细则,但是也给了投资人一个维权的方向,说明华安未来脱不了干系。”一位市场人士如是说。

资管计划、基金产品双双踩雷ST慧球

事实上,华安未来早在2016年就踩过一颗大雷——ST慧球(600556),因华安未来通过旗下资产管理计划持有ST慧球股份。此外,截至当年6月底,华安未来母公司华安基金旗下的华安媒体互联网(001071)、华安智能装备主题(001072)、华安逆向策略(040035)等10只基金同样持有ST慧球的股票,合计持有1891万股,占ST慧球4.8%股份。

2014年4月,顾国平作为上海斐讯的实际控制人,开始主导ST慧球前身广西北生药业股份有限公司(下称“北生药业”)的第六次重组,以推动北生药业主营业务向“智慧城市”建设的转型。12月,顾国平顺利进驻北生药业董事会,并出任公司董事长及总经理职务。北生药业也正是在此之后更名为慧球科技。

2016年1月9日,顾国平和华安汇增1号、华安汇增2号、华安汇增3号等资产计划达成一致行动人协议,顾国平进而成为上市公司实际控制人,持有股份 8.79%。华安汇增1号、华安汇增2号、华安汇增3号三只资管计划于2015年第四季度跻身ST慧球前十大流动股东,也正在该季度,华安媒体互联网成为ST慧球第十大流通股东。

但随着2016年年初熔断,ST慧球股价下挫。熔断暂停后,ST慧球又遭遇公司实际控制人顾国平通过资管计划持还被平仓,成为A股首个被强制平仓的大股东。虽然通过紧急停牌的方式规避了股价的下跌,但是短暂复牌后,依旧无法阻止股价下挫。

经过长达半年的重组,ST慧球最终以失败告终。之后虽然复牌后首个交易日涨停,但不久公司就陷入动荡之中,股价也难有起色。

7月12日,华安汇增2号和华安汇增3号和顾国平解除一致行动人关系,而华安汇增1号还和顾国平是一致行动人关系。顾国平及其一致行动人持有ST慧球的股份降低至1.8%,其中,华安汇增1号占总股本的1.55%。顾国平也辞去了上市公司所有的职务,不过顾国平却一直被上市公司认定是实际控制人。9月8日在无法和上市公司取得联系的情况下,顾国平发表声明:“本人已不再也无意成为慧球科技控股股东及实际控制人。”

9月13日,ST慧球转入风险警示板交易并复牌,复牌当日即跌停,随后的4个交易日,ST慧球连续跌停。

由于无法知晓上述基金的具体建仓时间,无法对其盈利状况进行估算。不过,除了2015年10月8日到10月12日,以及11月2日到11月4日短暂的几个交易日建仓外,其余的建仓时间,持有ST慧球的基金账面已经出现浮亏,大概率半年未赚钱。

2017年5月12日,证监会对顾国平下发市场禁入决定书。决定书显示,经查明,慧球科技未披露顾国平为实际控制人,未披露实际控制人控制公司情况发生较大变化。

“华安基金和慧球有过密切往来,此前关系紧密。慧球那次,华安基金当时又用公募,又资管,算是很过分了。”一位资深业内人士如是告诉《华夏时报》记者。

不过,追溯华安基金的过往,上述业内人士指出,2006年时任华安基金总经理的韩方河涉及社保案被带走,华安基金由此引发信任危机,出现货币基金第一次风险。后来,其首只QDII基金又和雷曼合作,因为踩雷而一蹶不振。

2006年6月,华安基金成为首家获得QDII资格的基金公司,并于2006年9月正式发行国内首只QDII基金产品——华安国际配置(040006),首募规模2亿美元。

2011年11月2日,华安国际配置基金因雷曼兄弟破产被迫清盘,成为国内第一只清盘基金。此后,华安基金的QDII产品一直处于艰难发展状态。

2018年,华安基金也未能很好走出自己的特色;而此前的2017年和2016年也因踩雷ST慧球而饱受诟病。

资料显示,朱学华于2014年9月出任华安基金董事长,在他的任职期间,华安基金既大范围踩雷ST慧球,又踩雷P2P。风波不断,未来华安基金将走向何处?


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