88必发客服电话 - 国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值下跌2.72% 请保持关注

 

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88必发客服电话,金融界基金11月12日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌2.43%,成交17.49万元。截至目前场内价格为0.962元, 当前本基金场外净值为1.0020元,溢价率为-3.99%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为1.0010,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.20%,近3个月本基金净值上涨3.08%,近6月本基金净值上涨4.64%,近1年本基金净值上涨23.98%,成立以来本基金累计净值为1.3170元,同期跟踪指数的涨幅为-1.76%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日,敬请投资者留意。


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